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CVaR Expert

Risk und Conditional Value at Risk Maßnahmen von der Preis-Analyse.

Beschreibung

"Risk und Conditional Value at Risk Maßnahmen von der Preis-Analyse."
dovnload.co.uk Editor: CVaR Expert Lösung für die Messung, Analyse und Verwaltung von Portfolio-Risiko und historisch gibt es eine CVaR Methoden. Traditionelle Value-at-Risk ist Beta VAR, VAR-Komponente, und Backtesting Module abhängig die aktuelle Version, einzelne Vermögenswerte, Portfolios, Asset-Gruppen und eine Menge Geld für Investitionen (Enterprise Edition) und Sie können mit aufgenommen worden zu arbeiten. Ein integrierter Markt-Daten und Optimierer Minimum CVaR Portfolio auf den Präferenzen des Anlegers basieren, mit dem besten Risiko hergestellt Experiment zu lösen. Einer stochastischen Simulation Modul fähige Grafikkarte Portfolio für alle in Frage kommenden CVaR-Return Raum erlaubt. 1,7 noch jetzt kostenlos herunterladen CVaR Experten.

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